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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 295.00 | 223 654.00 | 49 641.00 | 273 295.00 |
AP Constructions | 2 134 311.00 | 1 765 766.00 | 368 546.00 | 2 134 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 602.00 | 525 025.00 | 25 577.00 | 550 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 122.00 | 179 814.00 | 188 308.00 | 368 122.00 |
AX Avances et acomptes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 298.00 | | 210 298.00 | 210 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 129.00 | 2 694 258.00 | 865 871.00 | 3 560 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771 429.00 | | 2 771 429.00 | 2 771 429.00 |
BZ Autres créances | 216 653.00 | | 216 653.00 | 216 653.00 |
CF Disponibilités | 474 707.00 | | 474 707.00 | 474 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 599.00 | | 3 472 599.00 | 3 472 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 842.00 | 2 694 258.00 | 4 342 584.00 | 7 036 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 339.00 | 1 420 339.00 | | 1 420 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 15 000.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 23 400.00 | 60 000.00 | | 23 400.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | -226 837.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 378.00 | 305 544.00 | | 350 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 488.00 | 1 642 110.00 | | 1 892 488.00 |
DP Provisions pour risques | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 99 948.00 | 146 529.00 | | 99 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 678.00 | 93 250.00 | | 361 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 802.00 | 1 138 592.00 | | 1 112 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 531.00 | 867 064.00 | | 866 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 982.00 | 2 245 436.00 | | 2 445 982.00 |
ED (V) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 584.00 | 3 887 546.00 | | 4 342 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 553 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 553 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 554 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 994 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 228.00 | |
GE Autres charges | | | 7 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 084 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 933.00 | 12 499.00 | | 7 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 617.00 | 69 453.00 | | 58 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 684.00 | -56 954.00 | | -50 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 590 578.00 | 8 910 076.00 | | 10 590 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 240 199.00 | 8 604 533.00 | | 10 240 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 378.00 | 305 544.00 | | 350 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 047.00 | 149 227.00 | 134 016.00 | 2 679 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 300.00 | 145 320.00 | 134 016.00 | 2 459 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 802.00 | 1 112 802.00 | | 1 112 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 625.00 | 461 625.00 | | 461 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866 531.00 | 866 531.00 | | 866 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 441.00 | 3 044 441.00 | | 3 044 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 982.00 | 2 445 982.00 | | 2 445 982.00 |