| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 286.00 | 259 772.00 | 65 514.00 | 325 286.00 |
AP Constructions | 2 399 919.00 | 2 016 012.00 | 383 907.00 | 2 399 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 000.00 | 511 420.00 | 174 580.00 | 686 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 047.00 | 416 059.00 | 215 988.00 | 632 047.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 148 019.00 | | 148 019.00 | 148 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 251.00 | 3 203 263.00 | 1 009 989.00 | 4 213 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 316.00 | 700.00 | 1 979 616.00 | 1 980 316.00 |
BZ Autres créances | 475 261.00 | | 475 261.00 | 475 261.00 |
CF Disponibilités | 595 175.00 | | 595 175.00 | 595 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 515.00 | 700.00 | 3 058 815.00 | 3 059 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 834.00 | 3 203 963.00 | 4 098 871.00 | 7 302 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 038.00 | 1 349 038.00 | | 1 349 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 744.00 | 71 220.00 | | 81 744.00 |
DG Autres réserves | 596 442.00 | 397 442.00 | | 596 442.00 |
DH Report à nouveau | 2 690.00 | 1 748.00 | | 2 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 758.00 | 210 466.00 | | -242 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 157.00 | 2 029 915.00 | | 1 787 157.00 |
DP Provisions pour risques | 28 604.00 | 14 714.00 | | 28 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 604.00 | 14 714.00 | | 28 604.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 138 324.00 | 176 018.00 | | 138 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 947.00 | 765 309.00 | | 302 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 013.00 | 814 264.00 | | 551 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 786.00 | 1 152 810.00 | | 1 276 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 648.00 | 2 920 980.00 | | 2 281 648.00 |
ED (V) | 1 463.00 | 279.00 | | 1 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 871.00 | 4 965 888.00 | | 4 098 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 269 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 269 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 426 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 786 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 128 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 552.00 | |
GE Autres charges | | | 20 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 549 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 20 902.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 28 584.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 492 149.00 | 12 644 764.00 | | 8 492 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 734 907.00 | 12 434 298.00 | | 8 734 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 758.00 | 210 466.00 | | -242 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 237.00 | 230 473.00 | 51 827.00 | 3 024 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 644.00 | 15 328.00 | 2 200.00 | 246 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 594.00 | 215 144.00 | 49 627.00 | 2 777 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 714.00 | 28 604.00 | 14 714.00 | 14 714.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 714.00 | 28 604.00 | 14 714.00 | 14 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 714.00 | 28 604.00 | 14 714.00 | 14 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 013.00 | 551 013.00 | | 551 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 786.00 | 1 276 786.00 | | 1 276 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 271.00 | 381 194.00 | 60 076.00 | 441 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464 341.00 | 2 464 341.00 | | 2 464 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 360.00 | 2 512 360.00 | | 2 512 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 648.00 | 2 221 571.00 | 60 076.00 | 2 281 648.00 |