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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 003.00 | | 423 003.00 | 423 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720.00 | 1 166.00 | 2 553.00 | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 359.00 | 140 061.00 | 21 298.00 | 161 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 668.00 | 141 228.00 | 450 440.00 | 591 668.00 |
BT Marchandises | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
BZ Autres créances | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CF Disponibilités | 164 664.00 | | 164 664.00 | 164 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 194.00 | | 345 194.00 | 345 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 862.00 | 141 228.00 | 795 634.00 | 936 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 998.00 | -36 674.00 | | 36 998.00 |
DH Report à nouveau | -9 358.00 | -9 358.00 | | -9 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 422.00 | 73 673.00 | | 96 422.00 |
DL TOTAL (I) | 133 212.00 | 36 790.00 | | 133 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 541.00 | 531 616.00 | | 485 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 155.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 833.00 | 116 008.00 | | 132 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 777.00 | 37 221.00 | | 43 777.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 421.00 | 685 152.00 | | 662 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 634.00 | 721 942.00 | | 795 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 645.00 | | 6 023.00 | 585 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 003.00 | | | 423 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 057.00 | | 6 023.00 | 159 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 824.00 | 10 404.00 | | 130 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 824.00 | 10 404.00 | | 130 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 833.00 | 132 833.00 | | 132 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
VB T. V. A. | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 542.00 | 47 290.00 | 197 215.00 | 485 542.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 690.00 | 87 181.00 | 3 509.00 | 90 690.00 |
VW T.V.A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 422.00 | 224 170.00 | 197 215.00 | 662 422.00 |