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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 003.00 | | 423 003.00 | 423 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 069.00 | 16 695.00 | 31 373.00 | 48 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 363.00 | 163 378.00 | 4 984.00 | 168 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 020.00 | 180 074.00 | 462 945.00 | 643 020.00 |
BT Marchandises | 154 440.00 | | 154 440.00 | 154 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 785.00 | | 130 785.00 | 130 785.00 |
BZ Autres créances | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CF Disponibilités | 169 639.00 | | 169 639.00 | 169 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 318.00 | | 488 318.00 | 488 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 338.00 | 180 074.00 | 951 264.00 | 1 131 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245 146.00 | 206 771.00 | | 245 146.00 |
DH Report à nouveau | | -9 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 255.00 | 87 733.00 | | 50 255.00 |
DL TOTAL (I) | 304 552.00 | 294 296.00 | | 304 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 815.00 | 390 654.00 | | 341 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 728.00 | 228.00 | | 34 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 906.00 | 131 843.00 | | 207 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 396.00 | 36 854.00 | | 61 396.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 712.00 | 560 444.00 | | 646 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 264.00 | 854 741.00 | | 951 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 921.00 | 560 444.00 | | 354 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 645.00 | | 9 374.00 | 633 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 003.00 | | | 423 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 057.00 | | 9 374.00 | 207 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 486.00 | 11 588.00 | | 168 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 486.00 | 11 588.00 | | 168 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 906.00 | 207 906.00 | | 207 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 130 785.00 | 130 785.00 | | 130 785.00 |
VB T. V. A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 815.00 | 50 025.00 | 209 085.00 | 341 815.00 |
VI Groupe et associés | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 747.00 | 167 747.00 | | 167 747.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 712.00 | 354 921.00 | 209 085.00 | 646 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |