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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 003.00 | | 423 003.00 | 423 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 972.00 | 2 078.00 | 5 893.00 | 7 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 788.00 | 150 156.00 | 16 631.00 | 166 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 348.00 | 152 235.00 | 449 113.00 | 601 348.00 |
BT Marchandises | 132 838.00 | | 132 838.00 | 132 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 857.00 | | 94 857.00 | 94 857.00 |
BZ Autres créances | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
CF Disponibilités | 159 934.00 | | 159 934.00 | 159 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 262.00 | | 415 262.00 | 415 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 611.00 | 152 235.00 | 864 376.00 | 1 016 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 421.00 | 36 998.00 | | 133 421.00 |
DH Report à nouveau | -9 358.00 | -9 358.00 | | -9 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 350.00 | 96 422.00 | | 73 350.00 |
DL TOTAL (I) | 206 562.00 | 133 212.00 | | 206 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 560.00 | 485 541.00 | | 438 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 269.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 308.00 | 132 833.00 | | 177 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 659.00 | 43 777.00 | | 40 659.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 813.00 | 662 421.00 | | 657 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 376.00 | 795 634.00 | | 864 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 668.00 | | 10 506.00 | 591 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 601 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 174 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 003.00 | | | 423 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 080.00 | | 10 506.00 | 165 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 228.00 | 11 833.00 | 825.00 | 141 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 228.00 | 11 833.00 | 825.00 | 141 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 309.00 | 177 309.00 | | 177 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 94 858.00 | 94 858.00 | | 94 858.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 560.00 | 48 181.00 | 201 095.00 | 438 560.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 998.00 | 122 489.00 | 3 509.00 | 125 998.00 |
VW T.V.A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 813.00 | 267 434.00 | 201 095.00 | 657 813.00 |