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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 003.00 | | 423 003.00 | 423 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 069.00 | 26 118.00 | 21 950.00 | 48 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 690.00 | 165 571.00 | 4 118.00 | 169 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 847.00 | 191 690.00 | 482 157.00 | 673 847.00 |
BT Marchandises | 128 837.00 | | 128 837.00 | 128 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 794.00 | | 171 794.00 | 171 794.00 |
BZ Autres créances | 73 211.00 | | 73 211.00 | 73 211.00 |
CF Disponibilités | 250 411.00 | | 250 411.00 | 250 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 211.00 | | 627 211.00 | 627 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 058.00 | 191 690.00 | 1 109 368.00 | 1 301 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 295 402.00 | 245 146.00 | | 295 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 968.00 | 50 255.00 | | 124 968.00 |
DL TOTAL (I) | 429 520.00 | 304 552.00 | | 429 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 934.00 | 341 815.00 | | 288 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 657.00 | 34 728.00 | | 39 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 331.00 | 207 906.00 | | 290 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 061.00 | 61 396.00 | | 60 061.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 848.00 | 646 712.00 | | 679 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 368.00 | 951 264.00 | | 1 109 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 701.00 | 354 921.00 | | 443 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 020.00 | | 31 326.00 | 643 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 33 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 673 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 003.00 | | | 423 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 432.00 | | 1 326.00 | 216 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | 30 000.00 | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 074.00 | 11 615.00 | | 180 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 074.00 | 11 615.00 | | 180 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 331.00 | 290 331.00 | | 290 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UP Prêts | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | 3 500.00 | | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 171 794.00 | 171 794.00 | | 171 794.00 |
VB T. V. A. | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 934.00 | 52 787.00 | 217 509.00 | 288 934.00 |
VI Groupe et associés | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 971.00 | 280 971.00 | | 280 971.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 848.00 | 443 701.00 | 217 509.00 | 679 848.00 |