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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 372.00 | 26 627.00 | 39 745.00 | 66 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 907.00 | 8 571.00 | 18 336.00 | 26 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 179.00 | 35 198.00 | 245 981.00 | 281 179.00 |
BT Marchandises | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BZ Autres créances | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
CF Disponibilités | 68 387.00 | | 68 387.00 | 68 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 892.00 | 35 198.00 | 387 694.00 | 422 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 923.00 | 13 435.00 | | 61 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 150.00 | 48 488.00 | | 60 150.00 |
DL TOTAL (I) | 144 074.00 | 83 923.00 | | 144 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 839.00 | 142 109.00 | | 114 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 761.00 | 62 372.00 | | 40 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 862.00 | 27 320.00 | | 28 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 159.00 | 51 737.00 | | 59 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 621.00 | 283 537.00 | | 243 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 694.00 | 367 461.00 | | 387 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 710.00 | 17 469.00 | | 263 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 179.00 | | | 281 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 810.00 | 17 469.00 | | 75 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 133.00 | 3 200.00 | 2 933.00 | 6 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 839.00 | 27 834.00 | 87 005.00 | 114 839.00 |
VI Groupe et associés | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 441.00 | 25 541.00 | 2 900.00 | 28 441.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 621.00 | 153 682.00 | 89 939.00 | 243 621.00 |