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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 336.00 | 54 193.00 | 44 143.00 | 98 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 315.00 | 29 059.00 | 66 256.00 | 95 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 218.00 | 83 252.00 | 310 965.00 | 394 218.00 |
BT Marchandises | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CF Disponibilités | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 710.00 | | 148 710.00 | 148 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 927.00 | 83 252.00 | 459 675.00 | 542 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 931.00 | 59 574.00 | | 133 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 913.00 | 74 357.00 | | 58 913.00 |
DL TOTAL (I) | 204 844.00 | 145 931.00 | | 204 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 191.00 | 87 005.00 | | 153 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | 16 567.00 | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 740.00 | 32 869.00 | | 33 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 771.00 | 56 904.00 | | 60 771.00 |
EA Autres dettes | 4 714.00 | 97 214.00 | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 831.00 | 290 558.00 | | 254 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 675.00 | 436 489.00 | | 459 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 959.00 | | 51 592.00 | 329 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 667.00 | | 394 218.00 | -12 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 667.00 | | 206 318.00 | -12 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 059.00 | | 51 592.00 | 142 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 512.00 | 29 741.00 | | 53 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 512.00 | 29 741.00 | | 53 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 191.00 | 52 455.00 | 100 736.00 | 153 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 292.00 | 29 392.00 | 2 900.00 | 32 292.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 831.00 | 154 095.00 | 100 736.00 | 254 831.00 |