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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 724.00 | 38 189.00 | 42 535.00 | 80 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 334.00 | 15 322.00 | 46 012.00 | 61 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 959.00 | 53 512.00 | 276 447.00 | 329 959.00 |
BT Marchandises | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
CF Disponibilités | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 042.00 | | 160 042.00 | 160 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 000.00 | 53 512.00 | 436 489.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 574.00 | 61 923.00 | | 59 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 357.00 | 60 150.00 | | 74 357.00 |
DL TOTAL (I) | 145 931.00 | 144 074.00 | | 145 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 005.00 | 114 839.00 | | 87 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 567.00 | 40 761.00 | | 16 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 869.00 | 28 862.00 | | 32 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 904.00 | 59 159.00 | | 56 904.00 |
EA Autres dettes | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 558.00 | 243 621.00 | | 290 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 489.00 | 387 694.00 | | 436 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 179.00 | 48 779.00 | | 281 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 959.00 | | | 329 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 059.00 | | | 142 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 279.00 | 48 779.00 | | 93 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 198.00 | 18 314.00 | | 35 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 198.00 | 18 314.00 | | 35 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 214.00 | 97 214.00 | | 97 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 005.00 | 28 410.00 | 58 596.00 | 87 005.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 381.00 | 27 481.00 | 2 900.00 | 30 381.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 558.00 | 231 963.00 | 58 596.00 | 290 558.00 |