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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 373.00 | 93 378.00 | 87 994.00 | 181 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 879.00 | 114 800.00 | 370 079.00 | 484 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 152.00 | 208 178.00 | 653 973.00 | 862 152.00 |
BT Marchandises | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BZ Autres créances | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 140 181.00 | | 140 181.00 | 140 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 266.00 | | 235 266.00 | 235 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 418.00 | 208 178.00 | 889 239.00 | 1 097 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 472.00 | 192 844.00 | | 87 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 578.00 | -105 371.00 | | 43 578.00 |
DL TOTAL (I) | 143 050.00 | 99 472.00 | | 143 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 358.00 | 569 756.00 | | 470 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 085.00 | 277.00 | | 20 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 248.00 | 25 824.00 | | 58 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 401.00 | 81 882.00 | | 119 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | 68 974.00 | | 3 184.00 |
EA Autres dettes | 74 914.00 | 68 794.00 | | 74 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 190.00 | 815 507.00 | | 746 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 239.00 | 914 979.00 | | 889 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 951.00 | | 67 701.00 | 797 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501.00 | 862 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 501.00 | 666 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 051.00 | | 67 701.00 | 602 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 586.00 | 102 717.00 | 125.00 | 105 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 586.00 | 102 717.00 | 125.00 | 105 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 233.00 | 97 617.00 | 299 405.00 | 467 233.00 |
VI Groupe et associés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 560.00 | 43 660.00 | 2 900.00 | 46 560.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 065.00 | 373 449.00 | 299 405.00 | 743 065.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |