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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 422.00 | 62 635.00 | 114 787.00 | 177 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 629.00 | 42 951.00 | 381 678.00 | 424 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 951.00 | 105 586.00 | 692 365.00 | 797 951.00 |
BT Marchandises | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 91 215.00 | | 91 215.00 | 91 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 278.00 | | 82 278.00 | 82 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 614.00 | | 222 614.00 | 222 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 565.00 | 105 586.00 | 914 979.00 | 1 020 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 844.00 | 133 931.00 | | 192 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 371.00 | 58 913.00 | | -105 371.00 |
DL TOTAL (I) | 99 472.00 | 204 844.00 | | 99 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 756.00 | 153 191.00 | | 569 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 2 416.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 824.00 | 33 740.00 | | 25 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 882.00 | 60 771.00 | | 81 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 974.00 | | | 68 974.00 |
EA Autres dettes | 68 794.00 | 4 714.00 | | 68 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 507.00 | 254 831.00 | | 815 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 979.00 | 459 675.00 | | 914 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 218.00 | | 493 175.00 | 394 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 667.00 | 76 775.00 | 797 951.00 | 12 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 667.00 | 76 775.00 | 602 051.00 | 12 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 8 000.00 | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 318.00 | | 485 175.00 | 206 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 252.00 | 59 842.00 | 37 509.00 | 83 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 252.00 | 59 842.00 | 37 509.00 | 83 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 226.00 | 102 657.00 | 325 670.00 | 570 226.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 812.00 | | | 465 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VP Divers | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 207.00 | 119 307.00 | 2 900.00 | 122 207.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 977.00 | 348 408.00 | 325 670.00 | 815 977.00 |