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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 846.00 | 117 646.00 | 86 199.00 | 203 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 032.00 | 189 913.00 | 325 118.00 | 515 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 777.00 | 307 559.00 | 607 218.00 | 914 777.00 |
BT Marchandises | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CF Disponibilités | 198 944.00 | | 198 944.00 | 198 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 995.00 | | 294 995.00 | 294 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 772.00 | 307 559.00 | 902 213.00 | 1 209 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 050.00 | 87 472.00 | | 131 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 078.00 | 43 578.00 | | 53 078.00 |
DL TOTAL (I) | 196 128.00 | 143 050.00 | | 196 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 492.00 | 470 358.00 | | 392 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 20 085.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 168.00 | 58 248.00 | | 53 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 590.00 | 119 401.00 | | 179 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
EA Autres dettes | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 085.00 | 746 190.00 | | 706 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 213.00 | 889 239.00 | | 902 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 152.00 | 55 125.00 | | 862 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 914 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 718 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 252.00 | 55 125.00 | | 666 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 178.00 | 101 881.00 | 2 500.00 | 208 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 178.00 | 101 881.00 | 2 500.00 | 208 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 442.00 | 95 442.00 | | 95 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 492.00 | 93 977.00 | 290 204.00 | 392 492.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 846.00 | 41 946.00 | 2 900.00 | 44 846.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 085.00 | 407 569.00 | 290 204.00 | 706 085.00 |