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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 967.00 | 152 030.00 | 16 937.00 | 168 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 252.00 | 165 298.00 | 211 954.00 | 377 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 349.00 | | 359 349.00 | 359 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 558.00 | 325 167.00 | 614 391.00 | 939 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
BZ Autres créances | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CF Disponibilités | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 340.00 | | 117 340.00 | 117 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 899.00 | 325 167.00 | 731 732.00 | 1 056 899.00 |
CU Autres participations | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 043.00 | | | 84 043.00 |
DL TOTAL (I) | 273 443.00 | | | 273 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 267.00 | | | 326 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 859.00 | | | 87 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 288.00 | | | 458 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 732.00 | | | 731 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 617.00 | | | 161 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 715.00 | | | 950 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 567.00 | | | 616 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 823.00 | | | 322 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 971.00 | 45 011.00 | 88 814.00 | 368 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 446.00 | 1 879.00 | 3 487.00 | 9 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 525.00 | 43 131.00 | 85 328.00 | 359 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 349.00 | | | 359 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 268.00 | 48 208.00 | 199 938.00 | 326 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 949.00 | | | 209 949.00 |
VP Divers | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 678.00 | 54 429.00 | 366 249.00 | 420 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 678.00 | 161 618.00 | 199 938.00 | 439 678.00 |