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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 764.00 | 184 364.00 | 4 400.00 | 188 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 569.00 | 336 255.00 | 244 313.00 | 580 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 816.00 | | 498 816.00 | 498 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 397.00 | 525 988.00 | 762 408.00 | 1 288 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 978.00 | | 125 978.00 | 125 978.00 |
BZ Autres créances | 222 057.00 | | 222 057.00 | 222 057.00 |
CF Disponibilités | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 809.00 | | 353 809.00 | 353 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 206.00 | 525 988.00 | 1 116 218.00 | 1 642 206.00 |
CU Autres participations | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DG Autres réserves | 256 150.00 | | | 256 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
DL TOTAL (I) | 371 574.00 | | | 371 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 184.00 | | | 257 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 499.00 | | | 341 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 643.00 | | | 744 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 218.00 | | | 1 116 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 527.00 | | | 601 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 330.00 | | 140 759.00 | 1 156 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 692.00 | 1 288 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 692.00 | 769 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 683.00 | | 128 344.00 | 649 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 279.00 | | 12 415.00 | 501 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 936.00 | 90 499.00 | 7 447.00 | 442 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 568.00 | 90 499.00 | 7 447.00 | 437 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 499.00 | 341 499.00 | | 341 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 960.00 | 117 960.00 | | 117 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 817.00 | | 498 817.00 | 498 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 125 978.00 | 125 978.00 | | 125 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 185.00 | 114 069.00 | 143 116.00 | 257 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 406.00 | | | 98 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 057.00 | 222 057.00 | | 222 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 554.00 | 348 707.00 | 498 847.00 | 847 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 644.00 | 601 528.00 | 143 116.00 | 744 644.00 |