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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 879.00 | 176 645.00 | 13 233.00 | 189 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 803.00 | 260 921.00 | 198 881.00 | 459 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 401.00 | | 486 401.00 | 486 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 330.00 | 442 935.00 | 713 394.00 | 1 156 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
BZ Autres créances | 216 080.00 | | 216 080.00 | 216 080.00 |
CF Disponibilités | 72 719.00 | | 72 719.00 | 72 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 113.00 | | 313 113.00 | 313 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 443.00 | 442 935.00 | 1 026 508.00 | 1 469 443.00 |
CU Autres participations | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 257 157.00 | | | 257 157.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
DL TOTAL (I) | 339 658.00 | | | 339 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 091.00 | | | 241 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 576.00 | | | 367 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 850.00 | | | 686 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 508.00 | | | 1 026 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 764.00 | | | 521 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 021.00 | | 1 158 021.00 | 1 158 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 021.00 | | 1 158 021.00 | 1 158 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 918.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 547.00 | | | 1 231 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 477.00 | | | 1 193 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 854.00 | | 105 980.00 | 1 103 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 504.00 | 501 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 504.00 | 1 156 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 549.00 | | 47 133.00 | 602 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 937.00 | | 58 847.00 | 495 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 669.00 | 57 267.00 | | 385 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 301.00 | 57 267.00 | | 380 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 401.00 | | 486 401.00 | 486 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 091.00 | 76 005.00 | 165 086.00 | 241 091.00 |
VI Groupe et associés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 576.00 | 367 576.00 | | 367 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 080.00 | 216 080.00 | | 216 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 825.00 | 240 394.00 | 486 431.00 | 726 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 850.00 | 521 764.00 | 165 086.00 | 686 850.00 |