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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 060.00 | 165 157.00 | 12 903.00 | 178 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 999.00 | 195 910.00 | 184 089.00 | 379 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 022.00 | | 411 022.00 | 411 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 070.00 | 368 905.00 | 634 165.00 | 1 003 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
BZ Autres créances | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CF Disponibilités | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 055.00 | 368 905.00 | 706 149.00 | 1 075 055.00 |
CU Autres participations | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 220 643.00 | | | 220 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
DL TOTAL (I) | 305 911.00 | | | 305 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 118.00 | | | 278 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 238.00 | | | 400 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 149.00 | | | 706 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 317.00 | | | 170 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 467.00 | | 902 467.00 | 902 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 467.00 | | 902 467.00 | 902 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 789.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 089.00 | | | 984 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 622.00 | | | 951 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 558.00 | | | 939 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 221.00 | | | 546 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 499.00 | | | 385 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 167.00 | 44 339.00 | 600.00 | 325 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 328.00 | 44 339.00 | 600.00 | 317 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 022.00 | | 411 022.00 | 411 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 118.00 | 48 197.00 | 151 799.00 | 278 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
VP Divers | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 293.00 | 57 371.00 | 417 922.00 | 475 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 238.00 | 170 317.00 | 151 799.00 | 400 238.00 |