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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 764.00 | 188 501.00 | 262.00 | 188 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 974.00 | 387 557.00 | 227 417.00 | 614 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 005.00 | | 539 005.00 | 539 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 741.00 | 581 427.00 | 780 313.00 | 1 361 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 955.00 | | 98 955.00 | 98 955.00 |
BZ Autres créances | 238 616.00 | | 238 616.00 | 238 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 633.00 | | 337 633.00 | 337 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 374.00 | 581 427.00 | 1 117 947.00 | 1 699 374.00 |
CU Autres participations | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DG Autres réserves | 228 067.00 | | | 228 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 887.00 | | | 124 887.00 |
DL TOTAL (I) | 396 461.00 | | | 396 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 848.00 | | | 238 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 442.00 | | | 374 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 485.00 | | | 721 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 947.00 | | | 1 117 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 218.00 | | | 633 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 397.00 | | 117 456.00 | 1 288 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 112.00 | 1 361 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 112.00 | 803 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 335.00 | | 78 517.00 | 769 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 695.00 | | 38 939.00 | 513 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 988.00 | 99 551.00 | 44 112.00 | 525 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 620.00 | 99 551.00 | 44 112.00 | 520 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 443.00 | 374 443.00 | | 374 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 797.00 | 86 797.00 | | 86 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 006.00 | | 539 006.00 | 539 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 816.00 | 123 548.00 | 88 267.00 | 211 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 002.00 | | | 115 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 617.00 | 238 617.00 | | 238 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 669.00 | 337 634.00 | 539 036.00 | 876 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 486.00 | 633 218.00 | 88 267.00 | 721 486.00 |