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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 879.00 | 166 271.00 | 23 607.00 | 189 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 669.00 | 214 028.00 | 198 640.00 | 412 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 554.00 | | 467 554.00 | 467 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 853.00 | 385 668.00 | 718 184.00 | 1 103 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 591.00 | | 402 591.00 | 402 591.00 |
BZ Autres créances | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
CF Disponibilités | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 101.00 | | 477 101.00 | 477 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 954.00 | 385 668.00 | 1 195 286.00 | 1 580 954.00 |
CU Autres participations | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 253 111.00 | | | 253 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
DL TOTAL (I) | 350 989.00 | | | 350 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 449.00 | | | 265 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 804.00 | | | 194 804.00 |
EA Autres dettes | 360 118.00 | | | 360 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 296.00 | | | 844 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 286.00 | | | 1 195 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 798.00 | | | 640 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 027.00 | | 945 027.00 | 945 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 027.00 | | 945 027.00 | 945 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 108.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 006.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 847.00 | | | 1 029 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 768.00 | | | 984 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 071.00 | | 123 129.00 | 1 003 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 346.00 | 1 103 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 470.00 | 5 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 876.00 | 602 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 060.00 | | 64 364.00 | 558 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 172.00 | | 58 764.00 | 437 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 906.00 | 39 109.00 | 22 346.00 | 368 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | | 2 471.00 | 7 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 067.00 | 39 109.00 | 19 875.00 | 361 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 119.00 | 360 119.00 | | 360 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 555.00 | | 467 555.00 | 467 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
UX Autres créances clients | 402 592.00 | 402 592.00 | | 402 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 449.00 | 61 951.00 | 203 498.00 | 265 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
VP Divers | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 805.00 | 194 805.00 | | 194 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 696.00 | 466 010.00 | 476 687.00 | 942 696.00 |