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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 215.00 | 24 360.00 | 19 854.00 | 44 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 163.00 | 364 943.00 | 21 220.00 | 386 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 720.00 | 375 773.00 | 98 948.00 | 474 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 935.00 | 765 076.00 | 150 859.00 | 915 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 830.00 | | 75 830.00 | 75 830.00 |
BN En cours de production de biens | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 376.00 | 22 950.00 | 397 426.00 | 420 376.00 |
BZ Autres créances | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
CF Disponibilités | 57 238.00 | | 57 238.00 | 57 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 425.00 | 22 950.00 | 635 475.00 | 658 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 360.00 | 788 026.00 | 786 334.00 | 1 574 360.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 294 279.00 | 294 279.00 | | 294 279.00 |
DH Report à nouveau | -608 903.00 | -580 635.00 | | -608 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 732.00 | -28 268.00 | | 27 732.00 |
DL TOTAL (I) | -269 952.00 | -297 684.00 | | -269 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 237.00 | 506 313.00 | | 450 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 196.00 | 18 955.00 | | 23 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 940.00 | 288 036.00 | | 224 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 775.00 | 221 746.00 | | 203 775.00 |
EA Autres dettes | 154 138.00 | 93 005.00 | | 154 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 286.00 | 1 128 056.00 | | 1 056 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 334.00 | 830 372.00 | | 786 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 749.00 | 445 745.00 | | 270 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 483.00 | 372 619.00 | | 366 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 231.00 | | 1 622 231.00 | 1 622 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 231.00 | | 1 622 231.00 | 1 622 231.00 |
FM Production stockée | | | 19 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 143.00 | 2 487.00 | | 7 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 976.00 | 27 116.00 | | 26 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 265.00 | 11 872.00 | | 50 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 643.00 | 16 109.00 | | 8 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 908.00 | 27 981.00 | | 58 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 481.00 | 26 407.00 | | 51 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 481.00 | 26 568.00 | | 51 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 427.00 | 1 413.00 | | 7 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 046.00 | 1 725 681.00 | | 1 730 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 314.00 | 1 753 950.00 | | 1 702 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 732.00 | -28 268.00 | | 27 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 946.00 | 3 949.00 | | 3 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 686.00 | | 30 677.00 | 893 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 10 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 427.00 | 915 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 317.00 | 905 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 849.00 | | 30 566.00 | 882 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 837.00 | | 111.00 | 10 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 058.00 | 43 335.00 | 8 317.00 | 730 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 058.00 | 43 335.00 | 8 317.00 | 730 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 605.00 | | 19 655.00 | 42 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 605.00 | | 19 655.00 | 42 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 605.00 | | 19 655.00 | 42 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 940.00 | 68 460.00 | 89 530.00 | 224 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 535.00 | 37 726.00 | 20 305.00 | 72 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 138.00 | 26 458.00 | 74 480.00 | 154 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 392 968.00 | | | 392 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 483.00 | 9 601.00 | 208 182.00 | 366 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 754.00 | 56 411.00 | 24 728.00 | 83 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 231.00 | 11 084.00 | 34 503.00 | 70 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 267.00 | 463 846.00 | 10 422.00 | 474 267.00 |
VW T.V.A. | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 090.00 | 270 749.00 | 451 727.00 | 1 033 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |