| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 215.00 | 36 151.00 | 8 064.00 | 44 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 132.00 | 349 685.00 | 11 446.00 | 361 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 246.00 | 423 988.00 | 22 258.00 | 446 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 429.00 | 809 824.00 | 52 605.00 | 862 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
BN En cours de production de biens | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 725.00 | 37 480.00 | 436 245.00 | 473 725.00 |
BZ Autres créances | 26 705.00 | 14 623.00 | 12 082.00 | 26 705.00 |
CF Disponibilités | 728 544.00 | | 728 544.00 | 728 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 391 034.00 | 52 103.00 | 1 338 931.00 | 1 391 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 462.00 | 861 927.00 | 1 391 535.00 | 2 253 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 294 279.00 | 294 279.00 | | 294 279.00 |
DH Report à nouveau | -196 144.00 | -277 750.00 | | -196 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 928.00 | 81 606.00 | | 216 928.00 |
DL TOTAL (I) | 332 004.00 | 115 076.00 | | 332 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 312.00 | 632 796.00 | | 576 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 822.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 243.00 | 11 125.00 | | 25 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 725.00 | 227 021.00 | | 186 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 880.00 | 241 613.00 | | 247 880.00 |
EA Autres dettes | 23 372.00 | 130 294.00 | | 23 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 531.00 | 1 243 671.00 | | 1 059 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 535.00 | 1 358 747.00 | | 1 391 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 204.00 | 424 985.00 | | 330 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 755.00 | 320 518.00 | | 264 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
FG Production vendue services | 2 122 475.00 | | 2 122 475.00 | 2 122 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 525.00 | | 2 147 525.00 | 2 147 525.00 |
FM Production stockée | | | -74 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 562.00 | 3 512.00 | | 7 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 278.00 | 28 444.00 | | 30 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 047.00 | 12 709.00 | | 58 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 047.00 | 12 709.00 | | 58 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 778.00 | 4 039.00 | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 778.00 | 4 039.00 | | 7 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 269.00 | 8 670.00 | | 50 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 643.00 | 1 818 141.00 | | 2 157 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 715.00 | 1 736 535.00 | | 1 940 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 928.00 | 81 606.00 | | 216 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 754.00 | | 9 784.00 | 852 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 10 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 862 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 918.00 | | 9 674.00 | 841 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 836.00 | | 110.00 | 10 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 168.00 | 28 655.00 | | 781 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 168.00 | 28 655.00 | | 781 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 725.00 | 78 634.00 | 108 091.00 | 186 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 508.00 | 40 867.00 | 25 640.00 | 66 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UX Autres créances clients | 431 787.00 | 431 787.00 | | 431 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VB T. V. A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 754.00 | | 264 754.00 | 264 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 556.00 | 49 703.00 | 261 853.00 | 311 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 069.00 | 18 324.00 | 43 744.00 | 62 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 851.00 | 510 851.00 | | 510 851.00 |
VW T.V.A. | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 288.00 | 330 204.00 | 704 084.00 | 1 034 288.00 |