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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 215.00 | 33 203.00 | 11 011.00 | 44 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 483.00 | 344 581.00 | 12 902.00 | 357 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 221.00 | 403 384.00 | 36 837.00 | 440 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 755.00 | 781 168.00 | 71 587.00 | 852 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
BN En cours de production de biens | 102 385.00 | | 102 385.00 | 102 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 560.00 | 37 480.00 | 538 080.00 | 575 560.00 |
BZ Autres créances | 29 338.00 | 14 623.00 | 14 715.00 | 29 338.00 |
CF Disponibilités | 532 480.00 | | 532 480.00 | 532 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 263.00 | 52 103.00 | 1 287 160.00 | 1 339 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 018.00 | 833 271.00 | 1 358 747.00 | 2 192 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 294 279.00 | 294 279.00 | | 294 279.00 |
DH Report à nouveau | -277 750.00 | -445 417.00 | | -277 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 606.00 | 167 667.00 | | 81 606.00 |
DL TOTAL (I) | 115 076.00 | 33 470.00 | | 115 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 796.00 | 344 690.00 | | 632 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | | | 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 021.00 | 354 424.00 | | 227 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 613.00 | 260 176.00 | | 241 613.00 |
EA Autres dettes | 130 294.00 | 151 425.00 | | 130 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 671.00 | 1 110 716.00 | | 1 243 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 747.00 | 1 144 186.00 | | 1 358 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 985.00 | 450 059.00 | | 424 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 518.00 | 339 105.00 | | 320 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 754.00 | | 110.00 | 852 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 10 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 852 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 918.00 | | | 841 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 836.00 | | 110.00 | 10 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 435.00 | 34 733.00 | | 746 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 435.00 | 34 733.00 | | 746 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 950.00 | 14 529.00 | | 22 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 573.00 | 14 529.00 | | 37 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 573.00 | 14 529.00 | | 37 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 021.00 | 201 277.00 | 25 743.00 | 227 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 932.00 | 55 746.00 | 23 186.00 | 78 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 293.00 | 15 913.00 | 114 380.00 | 130 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UX Autres créances clients | 533 621.00 | 533 621.00 | | 533 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 517.00 | 41 531.00 | 278 986.00 | 320 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 278.00 | | 312 278.00 | 312 278.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306.00 | | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 613.00 | 15 627.00 | 52 986.00 | 68 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 783.00 | 616 783.00 | | 616 783.00 |
VW T.V.A. | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 546.00 | 424 985.00 | 807 560.00 | 1 232 546.00 |