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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 215.00 | 39 098.00 | 5 116.00 | 44 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 032.00 | 343 178.00 | 53 853.00 | 397 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 758.00 | 434 103.00 | 18 655.00 | 452 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 840.00 | 816 379.00 | 88 461.00 | 904 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 783.00 | 37 480.00 | 470 303.00 | 507 783.00 |
BZ Autres créances | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
CF Disponibilités | 812 541.00 | | 812 541.00 | 812 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 809.00 | 37 480.00 | 1 423 329.00 | 1 460 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 649.00 | 853 859.00 | 1 511 790.00 | 2 365 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 294 279.00 | 294 279.00 | | 294 279.00 |
DH Report à nouveau | 20 785.00 | -196 144.00 | | 20 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 035.00 | 216 928.00 | | 44 035.00 |
DL TOTAL (I) | 376 039.00 | 332 004.00 | | 376 039.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 118.00 | 576 312.00 | | 531 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 438.00 | 25 243.00 | | 42 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 677.00 | 186 725.00 | | 176 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 641.00 | 247 880.00 | | 198 641.00 |
EA Autres dettes | 6 877.00 | 23 372.00 | | 6 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 751.00 | 1 059 531.00 | | 955 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 790.00 | 1 391 535.00 | | 1 511 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 566.00 | 330 204.00 | | 464 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 755.00 | 264 755.00 | | 264 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 428.00 | | 60 222.00 | 862 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 10 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 810.00 | 904 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 894 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 592.00 | | 60 111.00 | 851 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 836.00 | | 110.00 | 10 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 824.00 | 20 356.00 | 13 801.00 | 809 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 824.00 | 20 356.00 | 13 801.00 | 809 824.00 |