| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 215.00 | 27 308.00 | 16 907.00 | 44 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 776.00 | 337 057.00 | 17 719.00 | 354 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 083.00 | 364 033.00 | 82 050.00 | 446 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 910.00 | 728 398.00 | 127 512.00 | 855 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
BN En cours de production de biens | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 975.00 | 22 950.00 | 388 024.00 | 410 975.00 |
BZ Autres créances | 86 553.00 | 14 623.00 | 71 930.00 | 86 553.00 |
CF Disponibilités | 121 282.00 | | 121 282.00 | 121 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 723.00 | 37 573.00 | 702 149.00 | 739 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 633.00 | 765 971.00 | 829 662.00 | 1 595 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 294 279.00 | 294 279.00 | | 294 279.00 |
DH Report à nouveau | -581 171.00 | -608 903.00 | | -581 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 754.00 | 27 732.00 | | 135 754.00 |
DL TOTAL (I) | -134 198.00 | -269 952.00 | | -134 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 547.00 | 450 237.00 | | 378 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 926.00 | 224 940.00 | | 232 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 599.00 | 203 775.00 | | 213 599.00 |
EA Autres dettes | 138 787.00 | 154 138.00 | | 138 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 859.00 | 1 056 286.00 | | 963 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 662.00 | 786 334.00 | | 829 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 859.00 | 270 749.00 | | 963 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 693.00 | 366 483.00 | | 357 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 655.00 | | 1 947 655.00 | 1 947 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 655.00 | | 1 947 655.00 | 1 947 655.00 |
FM Production stockée | | | -10 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | 7 143.00 | | 1 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 063.00 | 26 976.00 | | 28 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | 8 643.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 58 908.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 143.00 | 51 481.00 | | 3 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 766.00 | 51 481.00 | | 17 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 302.00 | 7 427.00 | | -17 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 274.00 | 1 730 046.00 | | 1 979 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 520.00 | 1 702 314.00 | | 1 843 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 754.00 | 27 732.00 | | 135 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 047.00 | 3 946.00 | | 2 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 935.00 | | 8 910.00 | 915 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 10 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 934.00 | 855 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 823.00 | 845 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 098.00 | | 8 799.00 | 905 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 837.00 | | 111.00 | 10 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 076.00 | 32 145.00 | 68 823.00 | 765 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 076.00 | 32 145.00 | 68 823.00 | 765 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 950.00 | 14 623.00 | | 22 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 950.00 | 14 623.00 | | 22 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 926.00 | 232 926.00 | | 232 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 305.00 | 72 305.00 | | 72 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 787.00 | 138 787.00 | | 138 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 383 566.00 | 383 566.00 | | 383 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VB T. V. A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 693.00 | 357 693.00 | | 357 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 433.00 | 509 433.00 | | 509 433.00 |
VW T.V.A. | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 859.00 | 963 859.00 | | 963 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |