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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 215.00 | 30 256.00 | 13 959.00 | 44 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 483.00 | 340 122.00 | 17 360.00 | 357 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 221.00 | 376 057.00 | 64 164.00 | 440 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 755.00 | 746 435.00 | 106 320.00 | 852 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
BN En cours de production de biens | 114 196.00 | | 114 196.00 | 114 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 998.00 | 22 950.00 | 492 048.00 | 514 998.00 |
BZ Autres créances | 62 312.00 | 14 623.00 | 47 689.00 | 62 312.00 |
CF Disponibilités | 315 968.00 | | 315 968.00 | 315 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 439.00 | 37 573.00 | 1 037 866.00 | 1 075 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 194.00 | 784 008.00 | 1 144 186.00 | 1 928 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 294 279.00 | 294 279.00 | | 294 279.00 |
DH Report à nouveau | -445 417.00 | -581 171.00 | | -445 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 667.00 | 135 754.00 | | 167 667.00 |
DL TOTAL (I) | 33 470.00 | -134 198.00 | | 33 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 690.00 | 378 547.00 | | 344 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 424.00 | 232 926.00 | | 354 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 176.00 | 213 599.00 | | 260 176.00 |
EA Autres dettes | 151 425.00 | 138 787.00 | | 151 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 716.00 | 963 859.00 | | 1 110 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 186.00 | 829 662.00 | | 1 144 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 059.00 | 963 859.00 | | 450 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 105.00 | 357 693.00 | | 339 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 642.00 | | 2 074 642.00 | 2 074 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 642.00 | | 2 074 642.00 | 2 074 642.00 |
FM Production stockée | | | 83 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 813.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447.00 | 1 388.00 | | 2 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 389.00 | 28 063.00 | | 42 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | 463.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 463.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 036.00 | 3 143.00 | | 4 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 524.00 | 14 623.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | 17 766.00 | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 124.00 | -17 302.00 | | -5 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 877.00 | 1 979 274.00 | | 2 164 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 210.00 | 1 843 520.00 | | 1 997 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 667.00 | 135 754.00 | | 167 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 047.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 910.00 | | 14 255.00 | 855 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 10 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 410.00 | 852 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 300.00 | 841 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 073.00 | | 14 144.00 | 845 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 836.00 | | 110.00 | 10 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 398.00 | 35 336.00 | 17 300.00 | 728 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 398.00 | 35 336.00 | 17 300.00 | 728 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 424.00 | 217 821.00 | 104 627.00 | 354 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 839.00 | 47 656.00 | 23 930.00 | 78 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 425.00 | 36 525.00 | 88 300.00 | 151 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UX Autres créances clients | 487 589.00 | 487 589.00 | | 487 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VB T. V. A. | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 105.00 | 19 397.00 | 245 356.00 | 339 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 585.00 | 306.00 | 4 050.00 | 5 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
VW T.V.A. | 111 116.00 | 58 130.00 | 40 663.00 | 111 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 716.00 | 450 058.00 | 506 930.00 | 1 110 716.00 |