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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 558.00 | 343.00 | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 6 195.00 | 5 305.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 318 744.00 | | 318 744.00 | 318 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 128.00 | 3 952.00 | 3 176.00 | 7 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 562.00 | 91 615.00 | 95 947.00 | 187 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 038.00 | 102 320.00 | 453 718.00 | 556 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CF Disponibilités | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 335.00 | 102 320.00 | 509 015.00 | 611 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
DH Report à nouveau | | -3 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 779.00 | 26 239.00 | | 65 779.00 |
DL TOTAL (I) | 97 197.00 | 31 417.00 | | 97 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 779.00 | 227 916.00 | | 272 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 30 068.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 542.00 | 23 057.00 | | 10 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 252.00 | 65 852.00 | | 74 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 556.00 | 397.00 | | 3 556.00 |
EA Autres dettes | 48 407.00 | 26 121.00 | | 48 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 819.00 | 373 412.00 | | 411 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 015.00 | 404 829.00 | | 509 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 161.00 | 224 603.00 | | 253 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 903.00 | 16 561.00 | | 61 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 123.00 | | 126 745.00 | 445 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 30 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 831.00 | 556 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 194 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 744.00 | | 6 500.00 | 323 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 276.00 | | 105 245.00 | 90 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 203.00 | | 15 000.00 | 30 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 075.00 | 23 745.00 | 500.00 | 79 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429.00 | 129.00 | | 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 195.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 646.00 | 22 422.00 | 500.00 | 73 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
UX Autres créances clients | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 755.00 | 52 098.00 | 128 955.00 | 210 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
VP Divers | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 43 222.00 | 30 203.00 | |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 819.00 | 253 161.00 | 128 955.00 | 411 819.00 |