| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 318 744.00 | | 318 744.00 | 318 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 4 614.00 | 74.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 382.00 | 152 601.00 | 54 781.00 | 207 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 806.00 | 163 115.00 | 408 691.00 | 571 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 863.00 | | 118 863.00 | 118 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 669.00 | 163 115.00 | 527 554.00 | 690 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 675.00 | 167 652.00 | | 126 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 782.00 | -40 978.00 | | -1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 133 693.00 | 135 475.00 | | 133 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 995.00 | 340 538.00 | | 278 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 922.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 5 062.00 | | 10 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 279.00 | 63 109.00 | | 73 279.00 |
EA Autres dettes | 29 925.00 | 24 025.00 | | 29 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 861.00 | 433 656.00 | | 393 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 554.00 | 569 130.00 | | 527 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 319.00 | 126 297.00 | | 87 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 715.00 | | | 572 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 571 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 212 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 744.00 | | | 323 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 980.00 | | | 212 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 887.00 | 25 138.00 | 909.00 | 138 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 987.00 | 25 138.00 | 909.00 | 132 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
UX Autres créances clients | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -280.00 | -280.00 | | -280.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 709.00 | 46 670.00 | 144 114.00 | 191 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 793.00 | 28 702.00 | 35 091.00 | 63 793.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 894.00 | 247 742.00 | 145 227.00 | 393 894.00 |