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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 318 744.00 | | 318 744.00 | 318 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 382.00 | 170 025.00 | 37 357.00 | 207 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 836.00 | 180 613.00 | 391 223.00 | 571 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 110 726.00 | | 110 726.00 | 110 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 889.00 | | 146 889.00 | 146 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 725.00 | 180 613.00 | 538 112.00 | 718 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 893.00 | 126 675.00 | | 124 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 442.00 | -1 782.00 | | 6 442.00 |
DL TOTAL (I) | 140 135.00 | 133 693.00 | | 140 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 410.00 | 278 995.00 | | 291 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 1 113.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 10 549.00 | | 9 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 785.00 | 73 279.00 | | 66 785.00 |
EA Autres dettes | 29 342.00 | 29 925.00 | | 29 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 977.00 | 393 861.00 | | 397 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 112.00 | 527 554.00 | | 538 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 806.00 | 31.00 | | 571 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 836.00 | | | 571 836.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 744.00 | | | 323 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 071.00 | | | 212 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 744.00 | | | 323 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 071.00 | | | 212 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 091.00 | 31.00 | | 35 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 115.00 | 17 498.00 | | 163 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 215.00 | 17 498.00 | | 157 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
UX Autres créances clients | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 453.00 | 147 453.00 | | 147 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 996.00 | 57 907.00 | 86 089.00 | 143 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 254.00 | 36 163.00 | 35 091.00 | 71 254.00 |
VW T.V.A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 015.00 | 310 674.00 | 87 341.00 | 398 015.00 |