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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 686.00 | 214.00 | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 7 495.00 | 4 005.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 318 744.00 | | 318 744.00 | 318 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 2 013.00 | 2 676.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 488.00 | 97 022.00 | 99 465.00 | 196 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 412.00 | 107 216.00 | 455 195.00 | 562 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
BZ Autres créances | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CF Disponibilités | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 784.00 | | 79 784.00 | 79 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 195.00 | 107 216.00 | 534 979.00 | 642 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 397.00 | 22 617.00 | | 88 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 691.00 | 65 779.00 | | 43 691.00 |
DL TOTAL (I) | 140 887.00 | 97 197.00 | | 140 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 126.00 | 272 779.00 | | 320 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 2 283.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 10 542.00 | | 6 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 843.00 | 74 252.00 | | 45 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 556.00 | | |
EA Autres dettes | 20 584.00 | 48 407.00 | | 20 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 092.00 | 411 819.00 | | 394 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 979.00 | 509 015.00 | | 534 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 726.00 | 253 161.00 | | 238 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 671.00 | 61 903.00 | | 108 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 038.00 | | 30 692.00 | 556 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 30 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 318.00 | 562 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 205.00 | 201 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 244.00 | | | 330 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 690.00 | | 30 692.00 | 194 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 320.00 | 28 953.00 | 24 057.00 | 102 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | 129.00 | | 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 195.00 | 1 300.00 | | 6 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 567.00 | 27 525.00 | 24 057.00 | 95 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
UX Autres créances clients | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 932.00 | 55 566.00 | 146 533.00 | 210 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VP Divers | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 30 091.00 | |
VW T.V.A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 092.00 | 238 726.00 | 146 533.00 | 394 092.00 |