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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 815.00 | 85.00 | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 318 744.00 | | 318 744.00 | 318 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 3 298.00 | 1 390.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 788.00 | 118 780.00 | 75 008.00 | 193 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 212.00 | 127 893.00 | 430 319.00 | 558 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
BZ Autres créances | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CF Disponibilités | 82 185.00 | | 82 185.00 | 82 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 849.00 | | 116 849.00 | 116 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 060.00 | 127 893.00 | 547 168.00 | 675 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 087.00 | 88 397.00 | | 132 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 565.00 | 43 691.00 | | 35 565.00 |
DL TOTAL (I) | 176 452.00 | 140 887.00 | | 176 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 934.00 | 320 126.00 | | 299 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 1 006.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 532.00 | | 6 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 310.00 | 45 843.00 | | 35 310.00 |
EA Autres dettes | 28 016.00 | 20 584.00 | | 28 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 715.00 | 394 092.00 | | 370 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 168.00 | 534 979.00 | | 547 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 157.00 | 235 051.00 | | 267 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 059.00 | 108 671.00 | | 144 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 412.00 | | 20 000.00 | 562 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 35 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 558 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 323 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 198 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 244.00 | | | 330 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 176.00 | | | 201 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 091.00 | | 20 000.00 | 30 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 216.00 | 26 479.00 | 5 802.00 | 107 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 181.00 | 735.00 | 3 102.00 | 8 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 035.00 | 25 743.00 | 2 700.00 | 99 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
UX Autres créances clients | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 485.00 | 144 485.00 | | 144 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 366.00 | 51 891.00 | 103 475.00 | 155 366.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 755.00 | 34 664.00 | 35 091.00 | 69 755.00 |
VW T.V.A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 632.00 | 267 157.00 | 103 475.00 | 370 632.00 |