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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 318 744.00 | | 318 744.00 | 318 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 4 043.00 | 646.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 291.00 | 128 944.00 | 79 347.00 | 208 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 715.00 | 138 887.00 | 433 828.00 | 572 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BZ Autres créances | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CF Disponibilités | 109 691.00 | | 109 691.00 | 109 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 302.00 | | 135 302.00 | 135 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 017.00 | 138 887.00 | 569 130.00 | 708 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 652.00 | 132 087.00 | | 167 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 978.00 | 35 565.00 | | -40 978.00 |
DL TOTAL (I) | 135 475.00 | 176 452.00 | | 135 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 538.00 | 299 934.00 | | 340 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 933.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 6 522.00 | | 5 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 109.00 | 35 310.00 | | 63 109.00 |
EA Autres dettes | 24 025.00 | 28 016.00 | | 24 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 656.00 | 370 715.00 | | 433 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 130.00 | 547 168.00 | | 569 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 212.00 | 27 328.00 | | 558 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 824.00 | 572 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 824.00 | 212 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 744.00 | | | 323 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 476.00 | 27 328.00 | | 198 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 893.00 | 23 818.00 | 12 824.00 | 127 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | 85.00 | | 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 078.00 | 23 733.00 | 12 824.00 | 122 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
UX Autres créances clients | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 297.00 | 126 297.00 | | 126 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 241.00 | 108 695.00 | 105 547.00 | 214 241.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 701.00 | 25 610.00 | 35 091.00 | 60 701.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 655.00 | 327 187.00 | 106 469.00 | 433 655.00 |