| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 1 321.00 | 2 124.00 | 3 445.00 |
AP Constructions | 13 690.00 | 8 080.00 | 5 610.00 | 13 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 464.00 | 34 147.00 | 8 317.00 | 42 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 998.00 | 60 188.00 | 65 809.00 | 125 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 937.00 | 103 736.00 | 87 201.00 | 190 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 181.00 | | 70 181.00 | 70 181.00 |
BZ Autres créances | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 111 638.00 | | 111 638.00 | 111 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 970.00 | | 252 970.00 | 252 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 907.00 | 103 736.00 | 340 171.00 | 443 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 444.00 | 213 652.00 | | 144 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012.00 | -69 207.00 | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 154 256.00 | 153 244.00 | | 154 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 185.00 | 63 134.00 | | 50 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 602.00 | 7 691.00 | | 12 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 604.00 | 54 371.00 | | 54 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 668.00 | 63 673.00 | | 65 668.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 33.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 914.00 | 188 903.00 | | 185 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 171.00 | 342 147.00 | | 340 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 914.00 | 188 903.00 | | 185 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 063 834.00 | | 1 063 834.00 | 1 063 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 834.00 | | 1 063 834.00 | 1 063 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 789.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 933.00 | 5 433.00 | | 10 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 273.00 | 5 433.00 | | 13 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 413.00 | 13 211.00 | | 9 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 595.00 | 1 676.00 | | 9 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 008.00 | 14 887.00 | | 19 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 735.00 | -9 454.00 | | -5 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 019.00 | 1 314 719.00 | | 1 081 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 007.00 | 1 383 927.00 | | 1 080 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012.00 | -69 207.00 | | 1 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 231.00 | | 21 072.00 | 192 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 576.00 | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 366.00 | 190 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 790.00 | 182 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 466.00 | | 18 475.00 | 183 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | 2 596.00 | 5 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 219.00 | 32 789.00 | 12 272.00 | 83 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 962.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 860.00 | 31 827.00 | 12 272.00 | 82 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 70 181.00 | | | 70 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 185.00 | 24 025.00 | 26 160.00 | 50 185.00 |
VI Groupe et associés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 752.00 | 117 432.00 | 5 320.00 | 122 752.00 |
VW T.V.A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 914.00 | 159 754.00 | 26 160.00 | 185 914.00 |