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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AP Constructions | 33 149.00 | 18 995.00 | 14 154.00 | 33 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 699.00 | 6 108.00 | 1 591.00 | 7 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 032.00 | 75 273.00 | 11 760.00 | 87 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 619.00 | 103 821.00 | 33 798.00 | 137 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
BP En cours de production de services | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 656.00 | | 293 656.00 | 293 656.00 |
BZ Autres créances | 65 534.00 | | 65 534.00 | 65 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 028.00 | | 505 028.00 | 505 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 648.00 | 103 821.00 | 538 827.00 | 642 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 870.00 | 105 504.00 | | 139 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 609.00 | 34 366.00 | | -94 609.00 |
DL TOTAL (I) | 54 061.00 | 148 670.00 | | 54 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 266.00 | 165 658.00 | | 142 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 563.00 | 54 374.00 | | 77 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 419.00 | 200 082.00 | | 229 419.00 |
EA Autres dettes | 35 518.00 | 351.00 | | 35 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 766.00 | 420 464.00 | | 484 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 827.00 | 569 134.00 | | 538 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 328.00 | | 3 291.00 | 134 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 665.00 | | 3 216.00 | 124 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 219.00 | | 75.00 | 6 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 502.00 | 11 319.00 | | 92 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 172.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 229.00 | 11 147.00 | | 89 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 358.00 | 158 358.00 | | 158 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
UX Autres créances clients | 293 656.00 | 293 656.00 | | 293 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 266.00 | 33 709.00 | 108 557.00 | 142 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 443.00 | 359 190.00 | 6 253.00 | 365 443.00 |
VW T.V.A. | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 766.00 | 376 209.00 | 108 557.00 | 484 766.00 |