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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 359.00 | 3 086.00 | 3 445.00 |
AP Constructions | 13 690.00 | 6 562.00 | 7 128.00 | 13 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 785.00 | 28 668.00 | 11 117.00 | 39 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 991.00 | 47 630.00 | 82 361.00 | 129 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 231.00 | 83 219.00 | 109 012.00 | 192 231.00 |
BT Marchandises | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 808.00 | | 47 808.00 | 47 808.00 |
BZ Autres créances | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 103 127.00 | | 103 127.00 | 103 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 135.00 | | 233 135.00 | 233 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 366.00 | 83 219.00 | 342 147.00 | 425 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 213 652.00 | 168 187.00 | | 213 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 207.00 | 45 465.00 | | -69 207.00 |
DL TOTAL (I) | 153 244.00 | 222 452.00 | | 153 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 134.00 | 39 429.00 | | 63 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 691.00 | 9 315.00 | | 7 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 371.00 | 43 792.00 | | 54 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 673.00 | 93 624.00 | | 63 673.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 838.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 903.00 | 186 999.00 | | 188 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 147.00 | 409 450.00 | | 342 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 769.00 | 158 726.00 | | 125 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
FG Production vendue services | 1 294 370.00 | 6 930.00 | 1 301 300.00 | 1 294 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 593.00 | 6 930.00 | 1 306 523.00 | 1 299 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 395.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 433.00 | 2 449.00 | | 5 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 211.00 | 5 851.00 | | 13 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 887.00 | 5 851.00 | | 14 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 454.00 | -3 402.00 | | -9 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 719.00 | 1 552 965.00 | | 1 314 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 927.00 | 1 507 501.00 | | 1 383 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 207.00 | 45 465.00 | | -69 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 019.00 | | 61 169.00 | 155 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 956.00 | 192 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 956.00 | 183 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | 3 185.00 | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 439.00 | | 57 984.00 | 149 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 104.00 | 30 395.00 | 22 280.00 | 75 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 206.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 951.00 | 30 189.00 | 22 280.00 | 74 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
VI Groupe et associés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
VW T.V.A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 903.00 | 188 903.00 | | 188 903.00 |