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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 2 263.00 | 1 182.00 | 3 445.00 |
AP Constructions | 13 690.00 | 9 598.00 | 4 092.00 | 13 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 464.00 | 38 588.00 | 3 876.00 | 42 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 752.00 | 77 391.00 | 48 360.00 | 125 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 203.00 | 127 840.00 | 62 363.00 | 190 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 006.00 | | 87 006.00 | 87 006.00 |
BZ Autres créances | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 112 270.00 | | 112 270.00 | 112 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 686.00 | | 274 686.00 | 274 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 889.00 | 127 840.00 | 337 049.00 | 464 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 456.00 | 144 444.00 | | 145 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222.00 | 1 012.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 155 478.00 | 154 256.00 | | 155 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 388.00 | 50 185.00 | | 26 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 12 602.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 848.00 | 54 604.00 | | 65 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 387.00 | 65 668.00 | | 82 387.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | 2 855.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 570.00 | 185 914.00 | | 181 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 049.00 | 340 171.00 | | 337 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 288.00 | 159 754.00 | | 175 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 937.00 | | 1 771.00 | 190 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559.00 | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505.00 | 190 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 181 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 152.00 | | 1 700.00 | 182 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | 71.00 | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 736.00 | 26 050.00 | 1 946.00 | 103 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 942.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 415.00 | 25 108.00 | 1 946.00 | 102 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 793.00 | 16 511.00 | 6 282.00 | 22 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 668.00 | 128 836.00 | 4 832.00 | 133 668.00 |
VW T.V.A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 570.00 | 175 288.00 | 6 282.00 | 181 570.00 |