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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 273.00 | 172.00 | 3 445.00 |
AP Constructions | 33 149.00 | 15 993.00 | 17 156.00 | 33 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 699.00 | 5 475.00 | 2 224.00 | 7 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 816.00 | 67 760.00 | 16 056.00 | 83 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 328.00 | 92 502.00 | 41 827.00 | 134 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 953.00 | | 275 953.00 | 275 953.00 |
BZ Autres créances | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 190 075.00 | | 190 075.00 | 190 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 307.00 | | 527 307.00 | 527 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 635.00 | 92 502.00 | 569 134.00 | 661 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 504.00 | 146 678.00 | | 105 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 366.00 | -41 175.00 | | 34 366.00 |
DL TOTAL (I) | 148 670.00 | 114 304.00 | | 148 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 658.00 | 23 835.00 | | 165 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 374.00 | 67 327.00 | | 54 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 082.00 | 107 206.00 | | 200 082.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 6 336.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 464.00 | 204 705.00 | | 420 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 134.00 | 319 009.00 | | 569 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 998.00 | 191 244.00 | | 258 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 114.00 | | 7 215.00 | 127 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 796.00 | | 5 868.00 | 118 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | 1 346.00 | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 773.00 | 13 729.00 | | 78 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 180.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 680.00 | 13 549.00 | | 75 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 254.00 | 117 254.00 | | 117 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
UX Autres créances clients | 275 953.00 | 275 953.00 | | 275 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 332.00 | 3 866.00 | 161 466.00 | 165 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 020.00 | 304 841.00 | 6 179.00 | 311 020.00 |
VW T.V.A. | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 464.00 | 258 998.00 | 161 466.00 | 420 464.00 |