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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 093.00 | 352.00 | 3 445.00 |
AP Constructions | 33 149.00 | 12 529.00 | 20 620.00 | 33 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 831.00 | 4 988.00 | 843.00 | 5 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 816.00 | 58 163.00 | 21 654.00 | 79 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 114.00 | 78 773.00 | 48 341.00 | 127 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 320.00 | | 122 320.00 | 122 320.00 |
BZ Autres créances | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 97 198.00 | | 97 198.00 | 97 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 668.00 | | 270 668.00 | 270 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 781.00 | 78 773.00 | 319 009.00 | 397 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 678.00 | | | 146 678.00 |
DH Report à nouveau | | 145 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 175.00 | 1 222.00 | | -41 175.00 |
DL TOTAL (I) | 114 304.00 | 155 478.00 | | 114 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 835.00 | 26 388.00 | | 23 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 327.00 | 65 848.00 | | 67 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 206.00 | 82 387.00 | | 107 206.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | 4 412.00 | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 705.00 | 181 570.00 | | 204 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 009.00 | 337 049.00 | | 319 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 244.00 | 175 288.00 | | 191 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 203.00 | | 19 479.00 | 190 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 568.00 | 127 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 568.00 | 118 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 906.00 | | 19 459.00 | 181 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | 20.00 | 4 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 840.00 | 23 217.00 | 72 284.00 | 127 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 830.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 577.00 | 22 387.00 | 72 284.00 | 125 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 122 320.00 | 122 320.00 | | 122 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 549.00 | 10 088.00 | 13 461.00 | 23 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 472.00 | 141 640.00 | 4 832.00 | 146 472.00 |
VW T.V.A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 705.00 | 191 244.00 | 13 461.00 | 204 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |