| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 087.00 | 191 526.00 | 46 560.00 | 238 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 866.00 | 32 200.00 | 14 666.00 | 46 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 953.00 | 235 726.00 | 161 226.00 | 396 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 864.00 | | 146 864.00 | 146 864.00 |
BZ Autres créances | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 390 826.00 | | 390 826.00 | 390 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 861.00 | | 576 861.00 | 576 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 814.00 | 235 726.00 | 738 088.00 | 973 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 317 694.00 | | | 317 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 149.00 | | | 200 149.00 |
DL TOTAL (I) | 545 344.00 | | | 545 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 724.00 | | | 141 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 743.00 | | | 192 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 088.00 | | | 738 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 763.00 | | | 190 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 691.00 | | | 359 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 691.00 | | | 247 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 742.00 | 21 346.00 | 8 362.00 | 222 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 743.00 | 21 346.00 | 8 362.00 | 210 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UX Autres créances clients | 146 864.00 | | | 146 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 686.00 | 7 725.00 | 1 961.00 | 9 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VP Divers | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 725.00 | 141 725.00 | | 141 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 648.00 | 167 648.00 | | 167 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 744.00 | 190 783.00 | 1 961.00 | 192 744.00 |