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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 270.00 | 18 224.00 | 46.00 | 18 270.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 593.00 | 330 519.00 | 108 074.00 | 438 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 196.00 | 62 221.00 | 39 975.00 | 102 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 416.00 | 410 964.00 | 260 453.00 | 671 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 594.00 | | 175 594.00 | 175 594.00 |
BZ Autres créances | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CF Disponibilités | 68 985.00 | | 68 985.00 | 68 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 568.00 | | 341 568.00 | 341 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 985.00 | 410 964.00 | 602 021.00 | 1 012 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 370 041.00 | 363 528.00 | | 370 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 228.00 | 36 514.00 | | 30 228.00 |
DL TOTAL (I) | 420 769.00 | 420 541.00 | | 420 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 260.00 | 90 799.00 | | 90 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 153.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 958.00 | 34 368.00 | | 37 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 449.00 | 45 837.00 | | 52 449.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 310.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 252.00 | 171 467.00 | | 181 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 021.00 | 592 009.00 | | 602 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 114.00 | 106 757.00 | | 123 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 163.00 | | 45 253.00 | 626 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 270.00 | | | 118 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 730.00 | | 45 059.00 | 495 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 164.00 | | 194.00 | 12 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 928.00 | 50 036.00 | | 360 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | 1 453.00 | | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 157.00 | 48 583.00 | | 344 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 175 594.00 | 175 594.00 | | 175 594.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 216.00 | 32 078.00 | 58 138.00 | 90 216.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 779.00 | 186 779.00 | | 186 779.00 |
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 252.00 | 123 114.00 | 58 138.00 | 181 252.00 |