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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 340.00 | 14 240.00 | 1 100.00 | 15 340.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 042.00 | 218 404.00 | 84 637.00 | 303 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 840.00 | 43 741.00 | 16 099.00 | 59 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 237.00 | 276 385.00 | 201 851.00 | 478 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 483.00 | | 159 483.00 | 159 483.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 851.00 | | 141 851.00 | 141 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 592.00 | | 347 592.00 | 347 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 829.00 | 276 385.00 | 549 443.00 | 825 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 308 928.00 | 272 844.00 | | 308 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 304.00 | 76 084.00 | | 103 304.00 |
DL TOTAL (I) | 432 732.00 | 369 428.00 | | 432 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 835.00 | 1 961.00 | | 35 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 525.00 | 39 968.00 | | 33 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 341.00 | 51 944.00 | | 47 341.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 427.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 712.00 | 94 299.00 | | 116 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 443.00 | 463 728.00 | | 549 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 798.00 | 94 299.00 | | 88 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 565.00 | 81 131.00 | | 403 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 460.00 | 478 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | 362 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 340.00 | | | 115 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 210.00 | 81 131.00 | | 288 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 634.00 | 26 211.00 | 6 460.00 | 256 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 570.00 | 1 670.00 | | 12 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 064.00 | 24 541.00 | 6 460.00 | 244 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 159 483.00 | 159 483.00 | | 159 483.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VC Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 835.00 | 7 921.00 | 27 914.00 | 35 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 084.00 | 176 084.00 | | 176 084.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 712.00 | 88 798.00 | 27 914.00 | 116 712.00 |