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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 340.00 | 12 570.00 | 2 770.00 | 15 340.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 652.00 | 204 476.00 | 36 176.00 | 240 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 558.00 | 39 588.00 | 7 970.00 | 47 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 565.00 | 256 634.00 | 146 931.00 | 403 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 941.00 | | 148 941.00 | 148 941.00 |
BZ Autres créances | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 85 917.00 | | 85 917.00 | 85 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 796.00 | | 316 796.00 | 316 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 361.00 | 256 634.00 | 463 728.00 | 720 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 25 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 272 844.00 | 317 694.00 | | 272 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 084.00 | 200 150.00 | | 76 084.00 |
DL TOTAL (I) | 369 428.00 | 545 344.00 | | 369 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961.00 | 9 686.00 | | 1 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 968.00 | 28 452.00 | | 39 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 944.00 | 141 725.00 | | 51 944.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 299.00 | 192 744.00 | | 94 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 728.00 | 738 088.00 | | 463 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 299.00 | 192 744.00 | | 94 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 953.00 | | 8 873.00 | 396 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 403 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 288 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | 3 340.00 | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 953.00 | | 5 518.00 | 284 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 726.00 | 20 947.00 | 40.00 | 235 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 570.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 727.00 | 20 377.00 | 40.00 | 223 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 148 941.00 | 148 941.00 | | 148 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VP Divers | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 730.00 | 194 730.00 | | 194 730.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |