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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 740.00 | 15 352.00 | 1 388.00 | 16 740.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 989.00 | 248 153.00 | 141 836.00 | 389 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 648.00 | 48 167.00 | 11 482.00 | 59 648.00 |
AX Avances et acomptes | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 014.00 | 311 672.00 | 272 342.00 | 584 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 796.00 | 88.00 | 162 708.00 | 162 796.00 |
BZ Autres créances | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CF Disponibilités | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 419.00 | 88.00 | 323 331.00 | 323 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 433.00 | 311 760.00 | 595 673.00 | 907 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 362 232.00 | 308 928.00 | | 362 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 296.00 | 103 304.00 | | 31 296.00 |
DL TOTAL (I) | 414 028.00 | 432 732.00 | | 414 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 700.00 | 35 835.00 | | 105 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 408.00 | 33 525.00 | | 28 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 380.00 | 47 341.00 | | 47 380.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 10.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 645.00 | 116 712.00 | | 181 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 673.00 | 549 443.00 | | 595 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 710.00 | 88 798.00 | | 101 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 237.00 | | 112 105.00 | 478 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 329.00 | 584 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 329.00 | 455 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 340.00 | | 1 400.00 | 115 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 882.00 | | 98 721.00 | 362 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 11 984.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 385.00 | 35 818.00 | 532.00 | 276 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 240.00 | 1 112.00 | | 14 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 146.00 | 34 706.00 | 532.00 | 262 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 162 690.00 | 162 690.00 | | 162 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 700.00 | 25 765.00 | 79 935.00 | 105 700.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VP Divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 184.00 | 188 184.00 | | 188 184.00 |
VW T.V.A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 645.00 | 101 710.00 | 79 935.00 | 181 645.00 |