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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 270.00 | 16 771.00 | 1 499.00 | 18 270.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 956.00 | 289 947.00 | 110 009.00 | 399 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 774.00 | 54 211.00 | 41 563.00 | 95 774.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 163.00 | 360 928.00 | 265 235.00 | 626 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 645.00 | 510.00 | 186 135.00 | 186 645.00 |
BZ Autres créances | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CF Disponibilités | 79 145.00 | | 79 145.00 | 79 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 284.00 | 510.00 | 326 773.00 | 327 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 447.00 | 361 438.00 | 592 009.00 | 953 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 363 528.00 | 362 232.00 | | 363 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 514.00 | 31 296.00 | | 36 514.00 |
DL TOTAL (I) | 420 541.00 | 414 028.00 | | 420 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 799.00 | 105 700.00 | | 90 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 124.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 368.00 | 28 408.00 | | 34 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 837.00 | 47 380.00 | | 45 837.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 33.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 467.00 | 181 645.00 | | 171 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 009.00 | 595 673.00 | | 592 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 757.00 | 101 710.00 | | 106 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 377.00 | | 47 787.00 | 578 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 740.00 | | 1 530.00 | 116 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 637.00 | | 46 093.00 | 449 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 164.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 672.00 | 49 256.00 | | 311 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 352.00 | 1 419.00 | | 15 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 320.00 | 47 837.00 | | 296 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 186 033.00 | 186 033.00 | | 186 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 799.00 | 26 088.00 | 64 711.00 | 90 799.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 283.00 | 198 283.00 | | 198 283.00 |
VW T.V.A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 467.00 | 106 757.00 | 64 711.00 | 171 467.00 |