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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 586.00 | 414.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 096.00 | 63 479.00 | 34 617.00 | 98 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 176.00 | 66 065.00 | 43 111.00 | 109 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 470.00 | 37 180.00 | 286 290.00 | 323 470.00 |
BZ Autres créances | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
CF Disponibilités | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 853.00 | 37 180.00 | 429 674.00 | 466 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 030.00 | 103 245.00 | 472 785.00 | 576 030.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 459.00 | 117 351.00 | | 156 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 756.00 | 39 108.00 | | 29 756.00 |
DL TOTAL (I) | 195 015.00 | 165 259.00 | | 195 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 612.00 | 44 155.00 | | 26 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 5 054.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 807.00 | 62 017.00 | | 141 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 157.00 | 63 956.00 | | 106 157.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | 2 573.00 | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 770.00 | 177 755.00 | | 277 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 785.00 | 343 014.00 | | 472 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 453.00 | 151 143.00 | | 269 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 176.00 | | 7 000.00 | 102 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 7 000.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 069.00 | 20 996.00 | | 45 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 069.00 | 20 996.00 | | 45 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 151.00 | 13 029.00 | 3 000.00 | 27 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 151.00 | 13 029.00 | 3 000.00 | 27 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 151.00 | 13 029.00 | 3 000.00 | 27 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 029.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 807.00 | 141 807.00 | | 141 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 459.00 | | | 263 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
VB T. V. A. | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 186.00 | 8 869.00 | 8 317.00 | 17 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 281.00 | 412 281.00 | 8 000.00 | 420 281.00 |
VW T.V.A. | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 770.00 | 269 453.00 | 8 317.00 | 277 770.00 |