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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 312.00 | 7 161.00 | 5 151.00 | 12 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 396.00 | 120 733.00 | 21 663.00 | 142 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 788.00 | 127 894.00 | 34 894.00 | 162 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 589.00 | 11 634.00 | 288 955.00 | 300 589.00 |
BZ Autres créances | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CF Disponibilités | 116 730.00 | | 116 730.00 | 116 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 631.00 | 11 634.00 | 457 998.00 | 469 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 420.00 | 139 528.00 | 492 892.00 | 632 420.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 017.00 | 122 350.00 | | 168 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 256.00 | 45 666.00 | | -15 256.00 |
DL TOTAL (I) | 161 560.00 | 176 817.00 | | 161 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 957.00 | 237 850.00 | | 202 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 31 478.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 432.00 | 74 646.00 | | 36 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 166.00 | 149 150.00 | | 83 166.00 |
EA Autres dettes | 8 680.00 | 23 102.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 332.00 | 516 227.00 | | 331 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 892.00 | 693 043.00 | | 492 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 507.00 | 494 098.00 | | 183 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 278 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 16 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 561.00 | 1 206.00 | | 5 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 561.00 | 1 206.00 | | 5 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | 1 404.00 | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 1 404.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 824.00 | -198.00 | | 2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 083.00 | 968 060.00 | | 1 357 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 339.00 | 922 394.00 | | 1 372 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 256.00 | 45 666.00 | | -15 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 740.00 | | 22 048.00 | 140 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 660.00 | | 22 048.00 | 132 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 415.00 | 9 034.00 | | 118 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 415.00 | 9 034.00 | | 118 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 290.00 | 263 290.00 | | 263 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VC Groupe et associés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 957.00 | 55 132.00 | 147 825.00 | 202 957.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 886.00 | 334 886.00 | 8 000.00 | 342 886.00 |
VW T.V.A. | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 332.00 | 183 507.00 | 147 825.00 | 331 332.00 |