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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 3 919.00 | 2 280.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 696.00 | 98 678.00 | 15 018.00 | 113 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 976.00 | 102 598.00 | 25 378.00 | 127 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 853.00 | 17 144.00 | 304 709.00 | 321 853.00 |
BZ Autres créances | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CF Disponibilités | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 664.00 | 17 144.00 | 370 520.00 | 387 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 640.00 | 119 742.00 | 395 899.00 | 515 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 528.00 | 186 215.00 | | 190 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 745.00 | 4 313.00 | | 34 745.00 |
DL TOTAL (I) | 234 073.00 | 199 328.00 | | 234 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 8 407.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | 1 503.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 464.00 | 148 154.00 | | 77 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 160.00 | 128 451.00 | | 75 160.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | 2 192.00 | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 825.00 | 288 708.00 | | 161 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 899.00 | 488 036.00 | | 395 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 825.00 | 288 708.00 | | 161 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 896.00 | | 3 080.00 | 124 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 816.00 | | 3 080.00 | 116 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 920.00 | 12 678.00 | | 89 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 920.00 | 12 678.00 | | 89 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 104.00 | 17 144.00 | 47 104.00 | 47 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 104.00 | 17 144.00 | 47 104.00 | 47 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 104.00 | 17 144.00 | 47 104.00 | 47 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 144.00 | 47 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 488.00 | 303 488.00 | | 303 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VB T. V. A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 946.00 | 342 946.00 | | 342 946.00 |
VW T.V.A. | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 825.00 | 161 825.00 | | 161 825.00 |