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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 418.00 | 5 543.00 | 4 875.00 | 10 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 242.00 | 113 317.00 | 8 925.00 | 122 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 740.00 | 118 860.00 | 21 880.00 | 140 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 557.00 | 14 974.00 | 360 583.00 | 375 557.00 |
BZ Autres créances | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CF Disponibilités | 225 947.00 | | 225 947.00 | 225 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 716.00 | 14 974.00 | 656 742.00 | 671 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 456.00 | 133 834.00 | 678 622.00 | 812 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 350.00 | 225 273.00 | | 122 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 666.00 | -102 923.00 | | 45 666.00 |
DL TOTAL (I) | 176 817.00 | 131 150.00 | | 176 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 850.00 | 250 000.00 | | 237 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 478.00 | 652.00 | | 31 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 602.00 | 71 271.00 | | 74 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 150.00 | 136 989.00 | | 149 150.00 |
EA Autres dettes | 8 726.00 | 3 008.00 | | 8 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 805.00 | 466 732.00 | | 501 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 622.00 | 597 882.00 | | 678 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 453.00 | 466 732.00 | | 313 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 464.00 | | 5 276.00 | 135 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 384.00 | | 5 276.00 | 127 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 546.00 | 5 314.00 | | 113 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 546.00 | 5 314.00 | | 113 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 090.00 | 884.00 | | 14 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 090.00 | 884.00 | | 14 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 090.00 | 884.00 | | 14 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 830.00 | 88 830.00 | | 88 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 989.00 | 320 989.00 | | 320 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
VB T. V. A. | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 715.00 | 49 363.00 | 188 353.00 | 237 715.00 |
VI Groupe et associés | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 672.00 | 436 672.00 | | 436 672.00 |
VW T.V.A. | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 805.00 | 313 453.00 | 188 353.00 | 501 805.00 |