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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 234.00 | 466.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 116.00 | 86 686.00 | 26 429.00 | 113 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 896.00 | 89 920.00 | 34 975.00 | 124 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
BN En cours de production de biens | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 736.00 | 47 104.00 | 343 633.00 | 390 736.00 |
BZ Autres créances | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CF Disponibilités | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 164.00 | 47 104.00 | 453 061.00 | 500 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 060.00 | 137 024.00 | 488 036.00 | 625 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 215.00 | 156 459.00 | | 186 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313.00 | 29 756.00 | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 199 328.00 | 195 015.00 | | 199 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 407.00 | 26 612.00 | | 8 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 313.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 154.00 | 141 807.00 | | 148 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 451.00 | 106 157.00 | | 128 451.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 2 882.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 708.00 | 277 770.00 | | 288 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 036.00 | 472 785.00 | | 488 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 708.00 | 269 453.00 | | 288 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 176.00 | | 15 719.00 | 109 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 096.00 | | 15 719.00 | 101 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 065.00 | 23 855.00 | | 66 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 065.00 | 23 855.00 | | 66 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 180.00 | 14 073.00 | 4 149.00 | 37 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 180.00 | 14 073.00 | 4 149.00 | 37 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 180.00 | 14 073.00 | 4 149.00 | 37 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 073.00 | 4 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 154.00 | 148 154.00 | | 148 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 873.00 | 334 873.00 | | 334 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 774.00 | 417 774.00 | | 417 774.00 |
VW T.V.A. | 78 883.00 | 78 883.00 | | 78 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 708.00 | 288 708.00 | | 288 708.00 |