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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785.00 | 4 747.00 | 2 038.00 | 6 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 599.00 | 108 799.00 | 11 800.00 | 120 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 464.00 | 113 546.00 | 21 919.00 | 135 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 327.00 | 14 090.00 | 346 237.00 | 360 327.00 |
BZ Autres créances | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CF Disponibilités | 191 515.00 | | 191 515.00 | 191 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 590 054.00 | 14 090.00 | 575 963.00 | 590 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 518.00 | 127 636.00 | 597 882.00 | 725 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 273.00 | 190 528.00 | | 225 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 923.00 | 34 745.00 | | -102 923.00 |
DL TOTAL (I) | 131 150.00 | 234 073.00 | | 131 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 159.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 4 535.00 | | 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 271.00 | 77 464.00 | | 71 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 989.00 | 75 160.00 | | 136 989.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 4 507.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 732.00 | 161 825.00 | | 466 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 882.00 | 395 899.00 | | 597 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 732.00 | 161 825.00 | | 466 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 976.00 | | 7 488.00 | 127 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 896.00 | | 7 488.00 | 119 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 598.00 | 10 948.00 | | 102 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 598.00 | 10 948.00 | | 102 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 144.00 | 14 090.00 | 17 144.00 | 17 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 144.00 | 14 090.00 | 17 144.00 | 17 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 144.00 | 14 090.00 | 17 144.00 | 17 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 090.00 | 17 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 271.00 | 71 271.00 | | 71 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 072.00 | 307 072.00 | | 307 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
VB T. V. A. | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 793.00 | 395 793.00 | | 395 793.00 |
VW T.V.A. | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 919.00 | 461 919.00 | | 461 919.00 |