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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 219.00 | 110.00 | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 44 861.00 | 21 293.00 | 23 567.00 | 44 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 511.00 | 26.00 | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 836.00 | 10 694.00 | 10 143.00 | 20 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 573.00 | 36 717.00 | 93 856.00 | 130 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 403.00 | 36 717.00 | 104 686.00 | 141 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 482.00 | -5 372.00 | | -3 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134.00 | 1 890.00 | | 2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953.00 | -182.00 | | 1 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 743.00 | 18 037.00 | | 4 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 455.00 | 22 376.00 | | 15 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 122.00 | 13 564.00 | | 14 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 290.00 | 17 254.00 | | 28 290.00 |
EA Autres dettes | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 734.00 | 111 356.00 | | 102 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 686.00 | 111 174.00 | | 104 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 855.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 15 837.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 1 932.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 924.00 | 13 905.00 | | 5 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 436.00 | 201 954.00 | | 210 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 302.00 | 200 064.00 | | 208 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 134.00 | 1 890.00 | | 2 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095.00 | 543.00 | 552.00 | 1 095.00 |
VP Divers | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 691.00 | 7 682.00 | 3 010.00 | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 734.00 | 102 182.00 | 552.00 | 102 734.00 |