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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 46 286.00 | 37 496.00 | 8 790.00 | 46 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009.00 | 1 953.00 | 2 056.00 | 4 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 472.00 | 21 571.00 | 10 901.00 | 32 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 155.00 | 65 349.00 | 81 806.00 | 147 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CF Disponibilités | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 923.00 | 65 349.00 | 109 574.00 | 174 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 266.00 | 29 298.00 | | 32 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573.00 | 2 968.00 | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 37 139.00 | 35 566.00 | | 37 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 315.00 | 24 282.00 | | 24 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 3 918.00 | | 5 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 097.00 | 31 253.00 | | 23 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 435.00 | 79 453.00 | | 72 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 574.00 | 115 019.00 | | 109 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 822.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 528.00 | 3 556.00 | | 22 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 528.00 | -3 556.00 | | -22 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 702.00 | 172 575.00 | | 166 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 129.00 | 169 608.00 | | 165 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573.00 | 2 968.00 | | 1 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 274.00 | 4 215.00 | 3 059.00 | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 435.00 | 52 435.00 | | 72 435.00 |